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医药股“卷土重来” 免税概念“强者恒强”

发布时间:2020-07-10 17:33    来源媒体:东方财富网

原标题:涨停复盘 | 医药股“卷土重来”,免税概念“强者恒强”

7月10日,A股市场迎来一波明显的调整行情,权重板块集体回调,指数宽幅震荡。沪指早盘一度跌破3400点;创业板指一度翻绿,午盘前强势翻红。午后,指数走势略有分化,创业板指继续震荡走高,逼近2800点,再创2016年以来的新高;沪指弱势盘整,临近尾盘持续回落,跌近2%,失守3400点。

盘面上看,题材反复轮动,白酒、医疗、免税等板块涨幅靠居,半导体板块大幅震荡。临近尾盘,水利板块大幅冲高。跌幅方面,保险、银行、贵金属、煤炭采选、钢铁行业等领跌。

在市场调整之际,本月持续进场抢筹的北向资金,今日净流出近50亿。但沪深两市成交额仍保持连续七个交易日成交超万亿元,连续5个交易日突破1.5万亿元。

涨跌停个股方面,两市共有涨停个股133只(非ST),跌停个股2只(非ST)。

  中报业绩亮眼,医药医疗股逆市走强

  在大盘普跌行情下,医药医疗板块全天有效承接市场人气,医疗器械、体外诊断、眼科医疗等板块纷纷走强。戴维医疗(300314.SZ)实现3连板,南卫股份(603880.SH)、明德生物(002932.SZ)实现2连板,达安基因(002030.SZ)、蓝帆医疗(002382.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)、宝莱特(300246.SZ)、兴齐眼药(300573.SZ)、第一医药(600833.SH)、奥翔药业(603229.SH)涨停。

今日医药医疗板块再掀涨停潮,是源于医药企业半年报业绩的强力支撑。振德医疗、明德生物等多家药企中报业绩纷纷预喜。对此,中银证券表示,疫情影响下,医药板块较其他板块确定性更强,医药板块内,优质公司比非优质公司增速更强更确定,呈现出优质医药股的结构性牛市,下半年重点关注高景气度赛道和低估值滞涨标的。

政策红利持续发酵,免税概念强势不减

  据海关总署统计,7月1日至7日,海南离岛旅客免税购物新政实施首周,离岛旅客累计购物6.5万人次,购物总额4.5亿元,免税6571万元,日均免税939万元,比上半年日均增长58.2%。

新政实施首周业绩喜人,叠加政策红利持续发酵,越来越多企业加入到免税市场的竞争中。获批的免税运营商,有望获得免税全牌照,不仅可以在海南经营离岛免税店,也可以在北京或上海经营市内免税店。

市场看好与政策推进并举,免税概念活跃势头不减,今日板块内10余股涨停。凯撒旅业(000796.SZ)封死9连板,百联股份(600827.SH)实现7连板,鄂武商A(000501.SZ)、平潭发展(000592.SZ)、众信旅游(002707.SZ)实现3连板,深物业A(000011.SZ)、腾邦国际(300178.SZ)、海汽集团(603069.SH)实现2连板,供销大集(000564.SZ)、红旗连锁(002697.SZ)、海航基础(600515.SH)涨停。

对于免税板块未来走向,招商证券表示,下半年市内免税店政策有望调整,在金额和品类上或将有所放宽,出境店的购物对象或会放宽至国人以带动免税品销售,北京、上海两地市内免税店市场规模将分别达到200亿元和300亿元。

估值水分消化充分,军工股持续活跃

  已连续两个交易日掀起涨停潮,国防军工板块今日持续活跃。中航沈飞(600760.SH)实现5连板,广东甘化(000576.SZ)、中船防务(600685.SH)实现3连板,奥普光电(002338.SZ)、中飞股份(300489.SZ)实现2连板,光启技术(002625.SZ)涨停。

军工板块市净率处于五年内的平均水平下方,较低的估值在目前高低估值转化的行情下更易受资金青睐。近一周,北向资金净买入军工个股10.83亿元,融资客融资净买入21.29亿元。

低估值有望得到修复的同时,国防军工行业业绩也有稳定的增长空间。兴业证券预计,2020年全年主机厂需求增长中枢约15%,上游军工电子元器件企业需求增长中枢也约15%,对下游需求加速的重点方向,核心标的业绩增速有望达到30%乃至50%以上。

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